同泰恒盛债券C(017623)
2025-01-27
1.0190
0.1081%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5300 | 2.3900 | -0.8600 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2400 | 4.7800 | -2.5400 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8000 | 8.5900 | -4.7900 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 31.9600 | 10.0700 | 21.8900 | 1.0700 | 0.1100 | 0.9600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | 2.3400 | -1.6300 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4400 | 3.9400 | -2.5000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8200 | 6.6500 | -3.8300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 29.9700 | 7.5000 | 22.4700 | 1.1600 | 0.1000 | 1.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.4700 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 1.5700 | -0.8400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 1.5700 | -0.8400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5200 | 3.6300 | -2.1100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5200 | 3.6300 | -2.1100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.0600 | 4.4200 | 3.6400 | 0.5200 | 0.0900 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.0600 | 4.4200 | 3.6400 | 0.5200 | 0.0900 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 29.0600 | 5.0400 | 24.0200 | 1.2800 | 0.0900 | 1.1900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 29.0600 | 5.0400 | 24.0200 | 1.2800 | 0.0900 | 1.1900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7800 | 2.0400 | -1.2600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3600 | 2.6000 | -1.2400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 28.1200 | 3.4200 | 24.7000 | 1.4400 | 0.0900 | 1.3500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.5500 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.5500 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 6.4500 | 0.7600 | 5.6900 | 0.7200 | 0.0900 | 0.6300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 6.4500 | 0.7600 | 5.6900 | 0.7200 | 0.0900 | 0.6300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 27.1300 | 1.3600 | 25.7700 | 1.6600 | 0.0900 | 1.5700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 27.1300 | 1.3600 | 25.7700 | 1.6600 | 0.0900 | 1.5700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 5.8400 | 0.2000 | 5.6400 | 1.0000 | 0.0800 | 0.9200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 26.4000 | 0.8000 | 25.6000 | 2.0700 | 0.0900 | 1.9800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 19.2700 | 0.5800 | 18.6900 | 4.5700 | 0.0800 | 4.4900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 19.4300 | 0.6000 | 18.8300 | 2.9800 | 0.0900 | 2.8900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 19.4300 | 0.6000 | 18.8300 | 2.9800 | 0.0900 | 2.8900 |
