长城港股通价值精选混合C(017627)
2024-11-20
0.8288
0.1208%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.4500 | 13.4000 | 0.0500 | 1.5800 | 1.0000 | 0.5800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 17.8500 | 18.9700 | -1.1200 | 1.4500 | 0.9400 | 0.5100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5900 | 13.6700 | -10.0800 | 1.5300 | 0.9500 | 0.5800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -8.0000 | 4.7700 | -12.7700 | 1.5200 | 0.9300 | 0.5900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.7700 | -1.2100 | -0.5600 | 1.2300 | 0.6800 | 0.5500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.8800 | 4.9100 | -1.0300 | 1.2900 | 0.8700 | 0.4200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.8800 | 4.9100 | -1.0300 | 1.2900 | 0.8700 | 0.4200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.6300 | 4.3100 | -6.9400 | 1.5600 | 0.9500 | 0.6100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.6300 | 4.3100 | -6.9400 | 1.5600 | 0.9500 | 0.6100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.5300 | -3.8800 | -5.6500 | 1.4800 | 0.9300 | 0.5500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.5300 | -3.8800 | -5.6500 | 1.4800 | 0.9300 | 0.5500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -18.9100 | -7.6100 | -11.3000 | 1.5100 | 0.9200 | 0.5900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -18.9100 | -7.6100 | -11.3000 | 1.5100 | 0.9200 | 0.5900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -6.2700 | -0.5800 | -5.6900 | 1.8000 | 1.0200 | 0.7800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -12.1000 | -4.4600 | -7.6400 | 1.6100 | 0.9600 | 0.6500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -14.4100 | -9.8700 | -4.5400 | 1.4900 | 0.9100 | 0.5800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -21.9400 | -11.9400 | -10.0000 | 1.5500 | 0.9300 | 0.6200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.2200 | -3.9000 | -2.3200 | 1.4000 | 0.9100 | 0.4900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.2200 | -3.9000 | -2.3200 | 1.4000 | 0.9100 | 0.4900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.0900 | -7.8500 | 0.7600 | 1.4200 | 0.9100 | 0.5100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.0900 | -7.8500 | 0.7600 | 1.4200 | 0.9100 | 0.5100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -16.7200 | -11.4200 | -5.3000 | 1.4800 | 0.9000 | 0.5800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -16.7200 | -11.4200 | -5.3000 | 1.4800 | 0.9000 | 0.5800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.9200 | -4.1100 | 3.1900 | 1.4400 | 0.9200 | 0.5200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.6300 | -5.6600 | 3.0300 | 1.3800 | 0.8700 | 0.5100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -11.1900 | -7.8300 | -3.3600 | 1.5100 | 0.9000 | 0.6100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 6.8600 | 3.8200 | 3.0400 | 1.5700 | 0.9300 | 0.6400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.7200 | -1.6200 | -0.1000 | 1.3200 | 0.8100 | 0.5100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.7200 | -1.6200 | -0.1000 | 1.3200 | 0.8100 | 0.5100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -10.3600 | -3.8800 | -6.4800 | 1.5600 | 0.9000 | 0.6600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -10.3600 | -3.8800 | -6.4800 | 1.5600 | 0.9000 | 0.6600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -8.7900 | -2.2900 | -6.5000 | 1.8200 | 1.0000 | 0.8200 |
