中银机构现金管理货币E(017629) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银机构现金管理货币E(017629)

2025-01-29 0.3159

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3554	0.0894	0.2660	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近六个月	0.7269	0.1789	0.5480	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近一年	1.6570	0.3558	1.3012	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	成立至今	3.5597	0.7224	2.8373	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	近三个月	0.3702	0.0894	0.2808	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近六个月	0.7924	0.1779	0.6145	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	1.7565	0.3558	1.4007	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	成立至今	3.1930	0.6329	2.5601	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近一个月	0.1334	0.0292	0.1042	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.4206	0.0885	0.3321	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4206	0.0885	0.3321	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.9234	0.1769	0.7465	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	0.9234	0.1769	0.7465	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近一年	1.8180	0.3558	1.4622	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近一年	1.8180	0.3558	1.4622	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	成立至今	2.8124	0.5435	2.2689	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	成立至今	2.8124	0.5435	2.2689	0.0032	0.0000	0.0032
2024-03-31	近三个月	0.5007	0.0885	0.4122	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近六个月	0.9565	0.1779	0.7786	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近一年	1.8813	0.3558	1.5255	0.0032	0.0000	0.0032
2024-03-31	成立至今	2.3817	0.4550	1.9267	0.0035	0.0000	0.0035
2023-12-31	近三个月	0.4536	0.0894	0.3642	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三个月	0.4536	0.0894	0.3642	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近六个月	0.8865	0.1789	0.7076	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近六个月	0.8865	0.1789	0.7076	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近一年	1.8051	0.3549	1.4502	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	近一年	1.8051	0.3549	1.4502	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	成立至今	1.8717	0.3665	1.5052	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	成立至今	1.8717	0.3665	1.5052	0.0038	0.0000	0.0038
2023-09-30	近三个月	0.4309	0.0894	0.3415	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近六个月	0.9160	0.1779	0.7381	0.0040	0.0000	0.0040
2023-09-30	成立至今	1.3738	0.2771	1.0967	0.0042	0.0000	0.0042
2023-06-30	近一个月	0.1580	0.0292	0.1288	0.0052	0.0000	0.0052
2023-06-30	近三个月	0.4830	0.0885	0.3945	0.0052	0.0000	0.0052
2023-06-30	近三个月	0.4830	0.0885	0.3945	0.0052	0.0000	0.0052
2023-06-30	近六个月	0.9106	0.1760	0.7346	0.0049	0.0000	0.0049
2023-06-30	近六个月	0.9106	0.1760	0.7346	0.0049	0.0000	0.0049
2023-06-30	成立至今	0.9388	0.1876	0.7512	0.0049	0.0000	0.0049
2023-06-30	成立至今	0.9388	0.1876	0.7512	0.0049	0.0000	0.0049
2023-03-31	近三个月	0.4255	0.0875	0.3380	0.0047	0.0000	0.0047
2023-03-31	成立至今	0.4537	0.0992	0.3545	0.0046	0.0000	0.0046
2022-12-31	成立至今	0.0280	0.0117	0.0163	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	0.0280	0.0117	0.0163	0.0020	0.0000	0.0020

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