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基金概况
财务数据
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)
2024-11-19
1.2574
1.9872%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.8600 | -0.8300 | 4.6900 | 1.7200 | 2.0100 | -0.2900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.9000 | 11.2100 | -0.3100 | 1.4800 | 1.7100 | -0.2300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 28.1500 | 43.6900 | -15.5400 | 1.3200 | 1.4800 | -0.1600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 26.1500 | 50.4400 | -24.2900 | 1.2600 | 1.3900 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.7400 | 7.1100 | -1.3700 | 1.0100 | 1.3800 | -0.3700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.7800 | 12.1300 | -5.3500 | 1.1800 | 1.3200 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.7800 | 12.1300 | -5.3500 | 1.1800 | 1.3200 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.8300 | 29.6600 | -16.8300 | 1.2100 | 1.3800 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.8300 | 29.6600 | -16.8300 | 1.2100 | 1.3800 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 10.4600 | 34.6800 | -24.2200 | 1.1600 | 1.2000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 10.4600 | 34.6800 | -24.2200 | 1.1600 | 1.2000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 21.4600 | 51.7000 | -30.2400 | 1.1500 | 1.2300 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 21.4600 | 51.7000 | -30.2400 | 1.1500 | 1.2300 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.6700 | 15.6400 | -9.9700 | 1.2500 | 1.4500 | -0.2000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 15.5500 | 29.2100 | -13.6600 | 1.1500 | 1.2100 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 14.0500 | 33.9400 | -19.8900 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 13.7500 | 35.2800 | -21.5300 | 1.1400 | 1.2100 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 9.3600 | 11.7400 | -2.3800 | 1.0500 | 0.9400 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 9.3600 | 11.7400 | -2.3800 | 1.0500 | 0.9400 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.1000 | 3.8700 | -5.9700 | 1.1200 | 0.9900 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.1000 | 3.8700 | -5.9700 | 1.1200 | 0.9900 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.6500 | 16.9900 | -9.3400 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.6500 | 16.9900 | -9.3400 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -10.4800 | -7.0500 | -3.4300 | 1.1700 | 1.0300 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.3000 | 3.6600 | -4.9600 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.5600 | 4.7000 | -6.2600 | 1.1300 | 1.2000 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.9100 | 2.8300 | -0.9200 | 1.3100 | 1.0900 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 10.2500 | 11.5200 | -1.2700 | 1.1300 | 1.3400 | -0.2100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 10.2500 | 11.5200 | -1.2700 | 1.1300 | 1.3400 | -0.2100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.9600 | 12.6400 | -2.6800 | 1.0800 | 1.3500 | -0.2700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.9600 | 12.6400 | -2.6800 | 1.0800 | 1.3500 | -0.2700 |
