嘉实价值丰裕混合A(017655)
2025-11-24
1.1559
1.3947%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 17.0500 | 13.0100 | 4.0400 | 0.9200 | 0.6400 | 0.2800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 22.9900 | 15.1700 | 7.8200 | 1.1000 | 0.8300 | 0.2700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 19.3200 | 15.1000 | 4.2200 | 0.9500 | 0.9400 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 23.8900 | 34.6100 | -10.7200 | 0.8900 | 1.0100 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.1900 | 2.2400 | 1.9500 | 0.7300 | 0.5000 | 0.2300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.0700 | 1.9100 | 3.1600 | 1.2600 | 0.9900 | 0.2700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.0700 | 1.9100 | 3.1600 | 1.2600 | 0.9900 | 0.2700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.6800 | 3.2600 | 2.4200 | 1.0800 | 0.9000 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.6800 | 3.2600 | 2.4200 | 1.0800 | 0.9000 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.8400 | 19.1100 | -13.2700 | 0.8800 | 1.1100 | -0.2300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.8400 | 19.1100 | -13.2700 | 0.8800 | 1.1100 | -0.2300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.5800 | 1.3200 | -0.7400 | 0.8500 | 0.7900 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.9900 | -0.0600 | -2.9300 | 0.7500 | 1.0500 | -0.3000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.7300 | 16.8700 | -16.1400 | 0.6700 | 1.1500 | -0.4800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.5400 | -1.3700 | -2.1700 | 0.6500 | 1.2500 | -0.6000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.5400 | -1.3700 | -2.1700 | 0.6500 | 1.2500 | -0.6000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.1500 | 15.3500 | -15.2000 | 0.5500 | 1.3100 | -0.7600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.1500 | 15.3500 | -15.2000 | 0.5500 | 1.3100 | -0.7600 |
