嘉实价值丰裕混合C(017656)
2025-11-25
1.1543
0.6803%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 16.8800 | 13.0100 | 3.8700 | 0.9200 | 0.6400 | 0.2800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 22.6200 | 15.1700 | 7.4500 | 1.1000 | 0.8300 | 0.2700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 18.6000 | 15.1000 | 3.5000 | 0.9500 | 0.9400 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 23.0400 | 34.6100 | -11.5700 | 0.8900 | 1.0100 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.1500 | 2.2400 | 1.9100 | 0.7300 | 0.5000 | 0.2300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.9100 | 1.9100 | 3.0000 | 1.2600 | 0.9900 | 0.2700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.9100 | 1.9100 | 3.0000 | 1.2600 | 0.9900 | 0.2700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.3600 | 3.2600 | 2.1000 | 1.0800 | 0.9000 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.3600 | 3.2600 | 2.1000 | 1.0800 | 0.9000 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.2700 | 19.1100 | -13.8400 | 0.8800 | 1.1100 | -0.2300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.2700 | 19.1100 | -13.8400 | 0.8800 | 1.1100 | -0.2300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4300 | 1.3200 | -0.8900 | 0.8500 | 0.7900 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -3.2800 | -0.0600 | -3.2200 | 0.7500 | 1.0500 | -0.3000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.3400 | 16.8700 | -16.5300 | 0.6800 | 1.1500 | -0.4700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.6900 | -1.3700 | -2.3200 | 0.6500 | 1.2500 | -0.6000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.6900 | -1.3700 | -2.3200 | 0.6500 | 1.2500 | -0.6000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.0900 | 15.3500 | -15.4400 | 0.5500 | 1.3100 | -0.7600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.0900 | 15.3500 | -15.4400 | 0.5500 | 1.3100 | -0.7600 |
