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中加丰尚纯债债券C(017677)

2025-01-27     1.07100.1496%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-12-31近三个月1.78002.2300-0.45000.05000.0900-0.0400
2024-12-31近六个月2.32002.5000-0.18000.05000.1000-0.0500
2024-12-31近一年4.88004.9800-0.10000.05000.0900-0.0400
2024-12-31成立至今9.18007.29001.89000.04000.0700-0.0300
2024-09-30近三个月0.54000.26000.28000.05000.1000-0.0500
2024-09-30近六个月1.78001.32000.46000.05000.0900-0.0400
2024-09-30近一年4.38003.53000.85000.04000.0700-0.0300
2024-09-30成立至今7.27004.94002.33000.03000.0600-0.0300
2024-06-30近一个月0.44000.6500-0.21000.02000.0300-0.0100
2024-06-30近三个月1.24001.06000.18000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近三个月1.24001.06000.18000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近六个月2.50002.42000.08000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近六个月2.50002.42000.08000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近一年4.77003.27001.50000.03000.0600-0.0300
2024-06-30近一年4.77003.27001.50000.03000.0600-0.0300
2024-06-30成立至今6.70004.67002.03000.03000.0500-0.0200
2024-06-30成立至今6.70004.67002.03000.03000.0500-0.0200
2024-03-31近三个月1.24001.3500-0.11000.03000.0600-0.0300
2024-03-31近六个月2.56002.18000.38000.03000.0500-0.0200
2024-03-31近一年4.30003.15001.15000.03000.0500-0.0200
2024-03-31成立至今5.40003.58001.82000.03000.0500-0.0200
2023-12-31近三个月1.30000.82000.48000.02000.0400-0.0200
2023-12-31近三个月1.30000.82000.48000.02000.0400-0.0200
2023-12-31近六个月2.21000.83001.38000.03000.0400-0.0100
2023-12-31近六个月2.21000.83001.38000.03000.0400-0.0100
2023-12-31近一年4.12002.06002.06000.02000.0400-0.0200
2023-12-31近一年4.12002.06002.06000.02000.0400-0.0200
2023-12-31成立至今4.10002.20001.90000.02000.0400-0.0200
2023-12-31成立至今4.10002.20001.90000.02000.0400-0.0200
2023-09-30近三个月0.91000.01000.90000.03000.0500-0.0200
2023-09-30近六个月1.70000.95000.75000.02000.0400-0.0200
2023-09-30成立至今2.77001.37001.40000.02000.0400-0.0200
2023-06-30近一个月0.23000.18000.05000.03000.0500-0.0200
2023-06-30近三个月0.79000.9400-0.15000.02000.0400-0.0200
2023-06-30近三个月0.79000.9400-0.15000.02000.0400-0.0200
2023-06-30近六个月1.87001.22000.65000.02000.0400-0.0200
2023-06-30近六个月1.87001.22000.65000.02000.0400-0.0200
2023-06-30成立至今1.84001.36000.48000.02000.0400-0.0200
2023-06-30成立至今1.84001.36000.48000.02000.0400-0.0200
2023-03-31近三个月1.07000.28000.79000.02000.0300-0.0100
2023-03-31成立至今1.05000.42000.63000.02000.0300-0.0100
2022-12-31成立至今-0.02000.1300-0.15000.01000.0300-0.0200
2022-12-31成立至今-0.02000.1300-0.15000.01000.0300-0.0200