中加颐合纯债债券C(017678)
2025-02-06
1.0597
0.0945%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 2.2300 | -1.3800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -0.0500 | 2.5000 | -2.5500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.7000 | 4.9800 | -3.2800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0200 | 6.9500 | -4.9300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.8900 | 0.2600 | -1.1500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.0600 | 1.3200 | -1.3800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.8900 | 3.5300 | -2.6400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.1700 | 4.6100 | -3.4400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.6500 | -0.4500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 1.0600 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 1.0600 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 2.4200 | -0.6700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 2.4200 | -0.6700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.7500 | 3.2700 | -1.5200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.7500 | 3.2700 | -1.5200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0700 | 4.3400 | -2.2700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0700 | 4.3400 | -2.2700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9000 | 1.3500 | -0.4500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9500 | 2.1800 | -1.2300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.9000 | 3.1500 | -2.2500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2200 | 3.2500 | -2.0300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0500 | 0.8200 | -0.7700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0500 | 0.8200 | -0.7700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 0.8300 | -0.8300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 0.8300 | -0.8300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3200 | 1.8800 | -1.5600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3200 | 1.8800 | -1.5600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.0500 | 0.0100 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.0500 | 0.9500 | -1.0000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.2700 | 1.0500 | -0.7800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.1800 | -0.1800 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.9400 | -0.9400 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.9400 | -0.9400 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.3200 | 1.0400 | -0.7200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.3200 | 1.0400 | -0.7200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3200 | 0.1000 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.3200 | 0.1000 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
