东海鑫乐一年定开债发起式(017682)
2025-02-07
1.0683
0.0749%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 2.6600 | -1.3800 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5800 | 3.1200 | -1.5400 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6200 | 5.4300 | -1.8100 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.7600 | 7.4900 | -0.7300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | 0.4400 | -0.1500 | 0.0400 | 0.1300 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3000 | 1.4300 | -0.1300 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4100 | 3.5400 | -0.1300 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.4100 | 4.7000 | 0.7100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.7200 | -0.4100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.9800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.9800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 2.2400 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 2.2400 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0100 | 3.0500 | 0.9600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0100 | 3.0500 | 0.9600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.1000 | 4.2300 | 0.8700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.1000 | 4.2300 | 0.8700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0000 | 1.2500 | -0.2500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0900 | 2.0800 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.0400 | 3.1000 | 0.9400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.0600 | 3.2200 | 0.8400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.8200 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.8200 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9600 | 0.7900 | 1.1700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9600 | 0.7900 | 1.1700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0300 | 1.9500 | 1.0800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0300 | 1.9500 | 1.0800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8700 | -0.0300 | 0.9000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9100 | 0.9900 | 0.9200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.9300 | 1.1100 | 0.8200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0500 | 1.1500 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0500 | 1.1500 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
