永赢昭利债券C(017688)
2025-11-28
1.0328
0.0194%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3400 | -1.5000 | 1.1600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.5900 | -0.4500 | 1.0400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.2400 | 0.5700 | 1.6700 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.5600 | 5.2100 | -1.6500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.3100 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.0600 | -0.1300 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.0600 | -0.1300 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7800 | -0.1400 | 0.9200 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7800 | -0.1400 | 0.9200 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.3100 | 2.3600 | -0.0500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.3100 | 2.3600 | -0.0500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9100 | 6.8100 | -2.9000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9100 | 6.8100 | -2.9000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1400 | -1.1900 | 1.0500 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6400 | 1.0200 | 0.6200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.6400 | 2.3500 | 0.2900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.9500 | 5.6900 | -2.7400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7900 | 2.2300 | -0.4400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7900 | 2.2300 | -0.4400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5200 | 2.5000 | -0.9800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5200 | 2.5000 | -0.9800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4100 | 4.9800 | -1.5700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4100 | 4.9800 | -1.5700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1000 | 6.9600 | -3.8600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1000 | 6.9600 | -3.8600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.2700 | 0.2600 | -0.5300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9900 | 1.3200 | -0.3300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.9000 | 3.5300 | -1.6300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.2900 | 4.6200 | -3.3300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.6500 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.0600 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.0600 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 2.4200 | -0.5500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 2.4200 | -0.5500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.3600 | 3.2700 | -1.9100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.3600 | 3.2700 | -1.9100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5600 | 4.3500 | -2.7900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5600 | 4.3500 | -2.7900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6000 | 1.3500 | -0.7500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9100 | 2.1800 | -1.2700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.3000 | 3.1500 | -2.8500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3000 | 3.2600 | -2.9600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3000 | 0.8200 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3000 | 0.8200 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.5000 | 0.8300 | -1.3300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.5000 | 0.8300 | -1.3300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.3000 | 1.8900 | -2.1900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.3000 | 1.8900 | -2.1900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.8000 | 0.0100 | -0.8100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.6000 | 0.9500 | -1.5500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.6000 | 1.0600 | -1.6600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.1000 | 0.1800 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2000 | 0.9400 | -0.7400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2000 | 0.9400 | -0.7400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2000 | 1.0500 | -0.8500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2000 | 1.0500 | -0.8500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.0000 | 0.1100 | -0.1100 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
