国投瑞银稳定增利债券A(017691)
2025-01-27
1.0400
0.0385%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6500 | 2.2300 | -0.5800 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1700 | 2.5000 | -0.3300 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3000 | 4.9800 | -0.6800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.6200 | 7.1800 | 0.4400 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.2600 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8700 | 1.3200 | 0.5500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.3300 | 3.5300 | -1.2000 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.8700 | 4.8400 | 1.0300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.6500 | -0.5000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 1.0600 | 0.2900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 1.0600 | 0.2900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 2.4200 | -0.3400 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 2.4200 | -0.3400 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.5400 | 3.2700 | -0.7300 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.5400 | 3.2700 | -0.7300 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3300 | 4.5700 | 0.7600 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3300 | 4.5700 | 0.7600 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7200 | 1.3500 | -0.6300 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.4500 | 2.1800 | -1.7300 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.5100 | 3.1500 | -0.6400 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.9300 | 3.4700 | 0.4600 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.2700 | 0.8200 | -1.0900 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.2700 | 0.8200 | -1.0900 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4500 | 0.8300 | -0.3800 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4500 | 0.8300 | -0.3800 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.1800 | 2.0900 | 1.0900 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.1800 | 2.0900 | 1.0900 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7200 | 0.0100 | 0.7100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.0500 | 0.9500 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.4600 | 1.2600 | 2.2000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 0.9400 | 0.3800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 0.9400 | 0.3800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7200 | 1.2500 | 1.4700 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7200 | 1.2500 | 1.4700 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.3800 | 0.3100 | 1.0700 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0600 |
