国联安恒瑞3个月定开债券(017694)
2025-01-27
1.0393
0.0674%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 2.2300 | -1.1300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7600 | 2.5000 | -0.7400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.1900 | 4.9800 | -1.7900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.9900 | 5.3000 | -1.3100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.2600 | 0.4000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3800 | 1.3200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8600 | 3.5300 | -0.6700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.8600 | 3.0000 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.6500 | -0.3600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 1.0600 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 1.0600 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4000 | 2.4200 | -1.0200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4000 | 2.4200 | -1.0200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1900 | 2.7400 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1900 | 2.7400 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6700 | 1.3500 | -0.6800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4600 | 2.1800 | -0.7200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4600 | 1.6600 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.8200 | -0.0400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.8200 | -0.0400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7800 | 0.3100 | 0.4700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7800 | 0.3100 | 0.4700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
