招商添轩1年定开债(017695)
2025-06-03
1.0287
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3200 | -1.1900 | 0.8700 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4300 | 1.0200 | 0.4100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.1900 | 2.3500 | 0.8400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.4500 | 5.6500 | 1.8000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7600 | 2.2300 | -0.4700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7600 | 2.2300 | -0.4700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2800 | 2.5000 | -0.2200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2800 | 2.5000 | -0.2200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7700 | 4.9800 | -0.2100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7700 | 4.9800 | -0.2100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.7900 | 6.9200 | 0.8700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.7900 | 6.9200 | 0.8700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.2600 | 0.2600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7400 | 1.3200 | 0.4200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9800 | 3.5300 | 0.4500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.9300 | 4.5800 | 1.3500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.6500 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.0600 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.0600 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4400 | 2.4200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4400 | 2.4200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8500 | 3.2700 | 0.5800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8500 | 3.2700 | 0.5800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3800 | 4.3100 | 1.0700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3800 | 4.3100 | 1.0700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.3500 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2100 | 2.1800 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.0900 | 3.1500 | 0.9400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.1200 | 3.2200 | 0.9000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 0.8200 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 0.8200 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3800 | 0.8300 | 0.5500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3800 | 0.8300 | 0.5500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8800 | 1.8500 | 1.0300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8800 | 1.8500 | 1.0300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.0100 | 0.3800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8400 | 0.9500 | 0.8900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.8700 | 1.0100 | 0.8600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.1800 | 0.2600 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 0.9400 | 0.5100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 0.9400 | 0.5100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4800 | 1.0100 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4800 | 1.0100 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
