嘉实多盈债券A(017717)
2024-11-20
1.0308
0.0388%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.5900 | 2.5900 | -1.0000 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.2800 | 4.2300 | -0.9500 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.8500 | 6.9500 | -2.1000 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.1100 | 9.0600 | -5.9500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.5000 | -0.1300 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6600 | 1.6000 | 0.0600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6600 | 1.6000 | 0.0600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0500 | 3.5400 | -0.4900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0500 | 3.5400 | -0.4900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4100 | 4.3500 | -1.9400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4100 | 4.3500 | -1.9400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5000 | 6.3100 | -4.8100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5000 | 6.3100 | -4.8100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3600 | 1.9100 | -0.5500 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5300 | 2.6100 | -1.0800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.1400 | 3.9800 | -4.1200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.1600 | 4.6300 | -4.7900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.6900 | -0.5300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.6900 | -0.5300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6200 | 0.7800 | -1.4000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6200 | 0.7800 | -1.4000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.5000 | 2.6700 | -4.1700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.5000 | 2.6700 | -4.1700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.7800 | 0.0900 | -0.8700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.6400 | 1.3400 | -2.9800 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.6600 | 1.9700 | -3.6300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.0800 | 0.7000 | -0.7800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8700 | 1.2500 | -2.1200 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8700 | 1.2500 | -2.1200 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.8900 | 1.8800 | -2.7700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.8900 | 1.8800 | -2.7700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
