嘉实多盈债券C(017718)
2025-01-27
1.0362
0.0966%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 2.8000 | -1.6900 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5900 | 5.4600 | -2.8700 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.4700 | 9.1900 | -3.7200 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4900 | 12.1100 | -8.6200 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.4600 | 2.5900 | -1.1300 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.0400 | 4.2300 | -1.1900 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.3600 | 6.9500 | -2.5900 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.3500 | 9.0600 | -6.7100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.5000 | -0.1700 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5600 | 1.6000 | -0.0400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5600 | 1.6000 | -0.0400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8100 | 3.5400 | -0.7300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8100 | 3.5400 | -0.7300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9500 | 4.3500 | -2.4000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9500 | 4.3500 | -2.4000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8800 | 6.3100 | -5.4300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8800 | 6.3100 | -5.4300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2300 | 1.9100 | -0.6800 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2800 | 2.6100 | -1.3300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.6100 | 3.9800 | -4.5900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.6700 | 4.6300 | -5.3000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0500 | 0.6900 | -0.6400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0500 | 0.6900 | -0.6400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.8400 | 0.7800 | -1.6200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.8400 | 0.7800 | -1.6200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.8800 | 2.6700 | -4.5500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.8800 | 2.6700 | -4.5500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.8900 | 0.0900 | -0.9800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.8700 | 1.3400 | -3.2100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.9300 | 1.9700 | -3.9000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.1200 | 0.7000 | -0.8200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.9900 | 1.2500 | -2.2400 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.9900 | 1.2500 | -2.2400 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.0500 | 1.8800 | -2.9300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.0500 | 1.8800 | -2.9300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
