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基金概况
财务数据
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)
2025-01-24
1.8127
-0.1267%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.0900 | -1.1700 | 8.2600 | 1.7200 | 0.5700 | 1.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.6100 | 6.6800 | 0.9300 | 2.1300 | 0.6900 | 1.4400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 31.5600 | 15.1600 | 16.4000 | 1.8400 | 0.6100 | 1.2300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 68.0500 | 21.0700 | 46.9800 | 1.6300 | 0.5900 | 1.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4800 | 7.9400 | -7.4600 | 2.4700 | 0.7900 | 1.6800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.7000 | 9.4100 | 0.2900 | 2.0700 | 0.6700 | 1.4000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 40.5500 | 23.9900 | 16.5600 | 1.7500 | 0.6000 | 1.1500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 56.9200 | 22.5000 | 34.4200 | 1.6200 | 0.6000 | 1.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.7600 | 0.9000 | 4.8600 | 1.4600 | 0.2900 | 1.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.1700 | 1.3600 | 7.8100 | 1.5300 | 0.5100 | 1.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.1700 | 1.3600 | 7.8100 | 1.5300 | 0.5100 | 1.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 22.2600 | 7.9500 | 14.3100 | 1.4800 | 0.5000 | 0.9800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 22.2600 | 7.9500 | 14.3100 | 1.4800 | 0.5000 | 0.9800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 28.6900 | 10.7200 | 17.9700 | 1.4200 | 0.5300 | 0.8900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 28.6900 | 10.7200 | 17.9700 | 1.4200 | 0.5300 | 0.8900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 56.1700 | 13.4800 | 42.6900 | 1.4100 | 0.5500 | 0.8600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 56.1700 | 13.4800 | 42.6900 | 1.4100 | 0.5500 | 0.8600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 11.9900 | 6.4900 | 5.5000 | 1.4400 | 0.5000 | 0.9400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 28.1200 | 13.3200 | 14.8000 | 1.3500 | 0.5100 | 0.8400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 39.4700 | 12.6200 | 26.8500 | 1.4500 | 0.5500 | 0.9000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 43.0500 | 11.9600 | 31.0900 | 1.3800 | 0.5600 | 0.8200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 14.4100 | 6.4100 | 8.0000 | 1.2700 | 0.5300 | 0.7400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 14.4100 | 6.4100 | 8.0000 | 1.2700 | 0.5300 | 0.7400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 5.2700 | 2.5700 | 2.7000 | 1.3600 | 0.5500 | 0.8100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 5.2700 | 2.5700 | 2.7000 | 1.3600 | 0.5500 | 0.8100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 27.7400 | 5.1300 | 22.6100 | 1.3700 | 0.5800 | 0.7900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 27.7400 | 5.1300 | 22.6100 | 1.3700 | 0.5800 | 0.7900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -7.9900 | -3.6100 | -4.3800 | 1.4300 | 0.5600 | 0.8700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 8.8500 | -0.6200 | 9.4700 | 1.5400 | 0.5800 | 0.9600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 11.6500 | -1.2000 | 12.8500 | 1.4100 | 0.6000 | 0.8100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.2400 | 4.4500 | 0.7900 | 1.3000 | 0.6400 | 0.6600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 18.3100 | 3.1000 | 15.2100 | 1.6300 | 0.6000 | 1.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 18.3100 | 3.1000 | 15.2100 | 1.6300 | 0.6000 | 1.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 21.3500 | 2.4900 | 18.8600 | 1.3800 | 0.6200 | 0.7600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 21.3500 | 2.4900 | 18.8600 | 1.3800 | 0.6200 | 0.7600 |
