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基金概况
财务数据
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)
2024-11-21
1.6559
1.3837%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | 7.9400 | -7.6200 | 2.4700 | 0.7900 | 1.6800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.3600 | 9.4100 | -0.0500 | 2.0700 | 0.6700 | 1.4000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 39.7200 | 23.9900 | 15.7300 | 1.7500 | 0.6000 | 1.1500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 55.3400 | 22.5000 | 32.8400 | 1.6200 | 0.6000 | 1.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.7000 | 0.9000 | 4.8000 | 1.4600 | 0.2900 | 1.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.0100 | 1.3600 | 7.6500 | 1.5300 | 0.5100 | 1.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.0100 | 1.3600 | 7.6500 | 1.5300 | 0.5100 | 1.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 21.8900 | 7.9500 | 13.9400 | 1.4800 | 0.5000 | 0.9800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 21.8900 | 7.9500 | 13.9400 | 1.4800 | 0.5000 | 0.9800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 27.9500 | 10.7200 | 17.2300 | 1.4200 | 0.5300 | 0.8900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 27.9500 | 10.7200 | 17.2300 | 1.4200 | 0.5300 | 0.8900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 54.8400 | 13.4800 | 41.3600 | 1.4100 | 0.5500 | 0.8600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 54.8400 | 13.4800 | 41.3600 | 1.4100 | 0.5500 | 0.8600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 11.8200 | 6.4900 | 5.3300 | 1.4400 | 0.5000 | 0.9400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 27.7600 | 13.3200 | 14.4400 | 1.3500 | 0.5100 | 0.8400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 38.6000 | 12.6200 | 25.9800 | 1.4500 | 0.5500 | 0.9000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 42.0400 | 11.9600 | 30.0800 | 1.3800 | 0.5600 | 0.8200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 14.2600 | 6.4100 | 7.8500 | 1.2700 | 0.5300 | 0.7400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 14.2600 | 6.4100 | 7.8500 | 1.2700 | 0.5300 | 0.7400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.9700 | 2.5700 | 2.4000 | 1.3600 | 0.5500 | 0.8100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.9700 | 2.5700 | 2.4000 | 1.3600 | 0.5500 | 0.8100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 27.0300 | 5.1300 | 21.9000 | 1.3700 | 0.5800 | 0.7900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 27.0300 | 5.1300 | 21.9000 | 1.3700 | 0.5800 | 0.7900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -8.1300 | -3.6100 | -4.5200 | 1.4300 | 0.5600 | 0.8700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 8.4900 | -0.6200 | 9.1100 | 1.5400 | 0.5800 | 0.9600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 11.1800 | -1.2000 | 12.3800 | 1.4100 | 0.6000 | 0.8100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.1400 | 4.4500 | 0.6900 | 1.3000 | 0.6400 | 0.6600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 18.0900 | 3.1000 | 14.9900 | 1.6300 | 0.6000 | 1.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 18.0900 | 3.1000 | 14.9900 | 1.6300 | 0.6000 | 1.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 21.0200 | 2.4900 | 18.5300 | 1.3800 | 0.6200 | 0.7600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 21.0200 | 2.4900 | 18.5300 | 1.3800 | 0.6200 | 0.7600 |
