长城锦利三个月定开债券A(017753)
2025-06-13
1.0599
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6400 | -1.1900 | 0.5500 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6400 | 1.0200 | 0.6200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.4500 | 2.3500 | 1.1000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.2800 | 4.3100 | 0.9700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3000 | 2.2300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3000 | 2.2300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8300 | 2.5000 | 0.3300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8300 | 2.5000 | 0.3300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.2400 | 4.9800 | 0.2600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.2400 | 4.9800 | 0.2600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9600 | 5.5700 | 0.3900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9600 | 5.5700 | 0.3900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.2600 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7800 | 1.3200 | 0.4600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6200 | 3.5300 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.5800 | 3.2600 | 0.3200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5800 | 0.6500 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.0600 | 0.1900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.0600 | 0.1900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3400 | 2.4200 | -0.0800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3400 | 2.4200 | -0.0800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0400 | 3.0000 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0400 | 3.0000 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0800 | 1.3500 | -0.2700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8100 | 2.1800 | -0.3700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7700 | 1.9200 | -0.1500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7200 | 0.8200 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7200 | 0.8200 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6800 | 0.5600 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6800 | 0.5600 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
