国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)
2024-12-25
1.0268
-0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3000 | 0.4700 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.7100 | 1.0800 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.6200 | 2.3700 | -0.7500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.2400 | 3.3600 | -1.1200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4000 | 0.6000 | -0.2000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4000 | 0.6000 | -0.2000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 1.2200 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 1.2200 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6700 | 2.3600 | -0.6900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6700 | 2.3600 | -0.6900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.9300 | 2.8700 | -0.9400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.9300 | 2.8700 | -0.9400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4200 | 0.6100 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9000 | 1.2800 | -0.3800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5200 | 2.2600 | -0.7400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4900 | 0.6600 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4900 | 0.6600 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8400 | 1.1300 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8400 | 1.1300 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1000 | 1.6400 | -0.5400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1000 | 1.6400 | -0.5400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.4700 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.6100 | 0.9700 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2600 | 0.5000 | -0.2400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2600 | 0.5000 | -0.2400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
