工银开元利率债债券F(017777)
2023-07-06
1.0265
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
