鹏华永瑞一年封闭式债券A(017790)
2024-02-19
1.0236
0.0587%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-02-19 | 近三个月 | 1.1100 | 1.6300 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-02-19 | 近六个月 | 1.4400 | 1.1000 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-02-19 | 近一年 | 2.3600 | 2.7800 | -0.4200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-02-19 | 成立至今 | 2.3600 | 2.8100 | -0.4500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4600 | 0.7900 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8400 | 0.8000 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.4900 | 1.9100 | -0.4200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.0100 | 0.3800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.8500 | 0.9100 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.0300 | 1.1100 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4600 | 0.8900 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4600 | 0.8900 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6400 | 1.1000 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6400 | 1.1000 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
