国联安聚利39个月封闭式债券(017793)
2024-11-20
1.0127
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.5100 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5700 | 1.6800 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3400 | 3.7300 | -0.3900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9500 | 6.0200 | -1.0700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.3700 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.1600 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.1600 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0900 | 2.2800 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0900 | 2.2800 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4000 | 3.7700 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4000 | 3.7700 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.4100 | 5.4800 | -1.0700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.4100 | 5.4800 | -1.0700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0200 | 1.1000 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7300 | 2.0200 | -0.2900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.1200 | 3.8100 | -0.6900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.3200 | 4.2700 | -0.9500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.9000 | -0.2000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.9000 | -0.2000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 1.4600 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 1.4600 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.2700 | 3.1300 | -0.8600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.2700 | 3.1300 | -0.8600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.5500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.3700 | 1.7500 | -0.3800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.5600 | 2.2100 | -0.6500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.3200 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 1.2000 | -0.4100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 1.2000 | -0.4100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.9800 | 1.6500 | -0.6700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.9800 | 1.6500 | -0.6700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
