易方达恒固18个月封闭式债券C(017799)
2024-09-06
1.0016
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.9000 | -0.2300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.9000 | -0.2300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 1.6500 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 1.6500 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6100 | 2.9400 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6100 | 2.9400 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4100 | 4.2700 | -0.8600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4100 | 4.2700 | -0.8600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6300 | 0.7400 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.1000 | 1.5000 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.6100 | 2.9800 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.7200 | 3.3300 | -0.6100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.7600 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.7600 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2900 | 1.2700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2900 | 1.2700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0800 | 2.5700 | -0.4900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0800 | 2.5700 | -0.4900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.5100 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4900 | 1.4600 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.6000 | 1.8000 | -0.2000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.9400 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.9400 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7800 | 1.2900 | -0.5100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7800 | 1.2900 | -0.5100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
