招商恒鑫30个月封闭债(017800)
2024-12-02
1.0339
0.0387%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.2900 | 0.4000 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6000 | 1.2900 | 0.3100 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2500 | 3.3900 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.1200 | 4.6200 | 0.5000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.6000 | -0.2900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0000 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0000 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 2.2800 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 2.2800 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3300 | 3.1600 | 0.1700 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3300 | 3.1600 | 0.1700 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.4100 | 4.3200 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.4100 | 4.3200 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.2700 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6300 | 2.0700 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.2700 | 3.0500 | 0.2200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.4700 | 3.2800 | 0.1900 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.7900 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.7900 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4600 | 0.8500 | 0.6100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4600 | 0.8500 | 0.6100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5200 | 1.9900 | 0.5300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5200 | 1.9900 | 0.5300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.0600 | 0.7000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6200 | 0.9600 | 0.6600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.8100 | 1.1900 | 0.6200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.9000 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.9000 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0400 | 1.1300 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0400 | 1.1300 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
