富国汇诚18个月封闭式债券C(017804)
2024-08-28
1.0222
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.6000 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.9900 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.9900 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1200 | 2.2500 | -1.1300 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1200 | 2.2500 | -1.1300 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6300 | 3.0900 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6300 | 3.0900 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3600 | 4.2700 | -0.9100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3600 | 4.2700 | -0.9100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | 1.2500 | -0.7500 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9400 | 2.0400 | -1.1000 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.6000 | 2.9800 | -0.3800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.7300 | 3.2500 | -0.5200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4400 | 0.7800 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4400 | 0.7800 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5000 | 0.8200 | 0.6800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5000 | 0.8200 | 0.6800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.2200 | 1.9700 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.2200 | 1.9700 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.0500 | 0.0500 | 1.0000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6400 | 0.9300 | 0.7100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.7700 | 1.1900 | 0.5800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.8800 | -0.3000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.8800 | -0.3000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7100 | 1.1400 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7100 | 1.1400 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
