基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A(017832)
2025-01-27
1.0457
1.0241%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.7800 | -0.8300 | -0.9500 | 1.7500 | 1.7800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 21.6500 | 24.8400 | -3.1900 | 1.7400 | 1.7900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 23.0800 | 26.6700 | -3.5900 | 1.7400 | 1.7900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.5300 | 14.0400 | -9.5100 | 1.6300 | 1.7000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 23.8400 | 25.8900 | -2.0500 | 1.7300 | 1.8100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 25.0400 | 27.4100 | -2.3700 | 1.6900 | 1.7500 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 16.0900 | 15.0200 | 1.0700 | 1.6900 | 1.7600 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.4200 | 14.9900 | -8.5700 | 1.6100 | 1.6900 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.5400 | -2.7800 | 0.2400 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.2100 | -0.2500 | 1.6400 | 1.6900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.2100 | -0.2500 | 1.6400 | 1.6900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | 1.4600 | -0.2800 | 1.7400 | 1.7800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | 1.4600 | -0.2800 | 1.7400 | 1.7800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.4200 | -11.2500 | -0.1700 | 1.6300 | 1.6900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.4200 | -11.2500 | -0.1700 | 1.6300 | 1.6900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.0700 | -8.6600 | -5.4100 | 1.5800 | 1.6600 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.0700 | -8.6600 | -5.4100 | 1.5800 | 1.6600 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.2100 | 0.2500 | -0.0400 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.1600 | -9.7300 | 2.5700 | 1.7000 | 1.7500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.9600 | -17.3800 | 0.4200 | 1.5900 | 1.6500 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -14.8900 | -9.7500 | -5.1400 | 1.5700 | 1.6600 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.3500 | -9.9500 | 2.6000 | 1.5500 | 1.6300 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.3500 | -9.9500 | 2.6000 | 1.5500 | 1.6300 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.4500 | -12.5300 | 0.0800 | 1.5300 | 1.6100 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.4500 | -12.5300 | 0.0800 | 1.5300 | 1.6100 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.0700 | -9.9700 | -5.1000 | 1.4900 | 1.5900 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.0700 | -9.9700 | -5.1000 | 1.4900 | 1.5900 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.5000 | -2.8600 | -2.6400 | 1.5100 | 1.6100 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -10.5600 | -8.4800 | -2.0800 | 1.4900 | 1.5500 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -8.3300 | -0.0200 | -8.3100 | 1.4600 | 1.5800 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.8600 | 7.5900 | 0.2700 | 1.7100 | 1.7500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.3500 | -5.7900 | 0.4400 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.3500 | -5.7900 | 0.4400 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.9900 | 2.9200 | -5.9100 | 1.4200 | 1.5600 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.9900 | 2.9200 | -5.9100 | 1.4200 | 1.5600 | -0.1400 |
