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基金概况
财务数据
华夏中证A100ETF发起式联接A(017862)
2025-06-16
0.9677
0.0517%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1100 | 0.1200 | -0.2300 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -3.1100 | -3.2000 | 0.0900 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 12.3500 | 10.1000 | 2.2500 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -2.3600 | -4.3600 | 2.0000 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.0000 | -3.3100 | 0.3100 | 1.6600 | 1.6700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.0000 | -3.3100 | 0.3100 | 1.6600 | 1.6700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.7200 | 11.9800 | 1.7400 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.7200 | 11.9800 | 1.7400 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 15.7500 | 13.5400 | 2.2100 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 15.7500 | 13.5400 | 2.2100 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.2500 | -4.4700 | 2.2200 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.2500 | -4.4700 | 2.2200 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.2300 | 15.8100 | 1.4200 | 1.5200 | 1.5100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 15.9500 | 13.7400 | 2.2100 | 1.2100 | 1.2000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 11.1900 | 9.0600 | 2.1300 | 1.0700 | 1.0600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.7700 | -1.2000 | 1.9700 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.0200 | -2.5300 | 0.5100 | 0.4800 | 0.5000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0900 | -1.7900 | 0.7000 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0900 | -1.7900 | 0.7000 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | 1.4000 | 0.3900 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | 1.4000 | 0.3900 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.6000 | -9.7100 | 1.1100 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.6000 | -9.7100 | 1.1100 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.0400 | -14.6900 | 0.6500 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.0400 | -14.6900 | 0.6500 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.9100 | 3.2400 | -0.3300 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.1000 | -4.1200 | 0.0200 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.8200 | -13.1700 | 1.3500 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -13.0900 | -13.1400 | 0.0500 | 0.8500 | 0.8700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.8200 | -7.1300 | 0.3100 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.8200 | -7.1300 | 0.3100 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.2100 | -10.9500 | 0.7400 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.2100 | -10.9500 | 0.7400 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.5500 | -15.8600 | 0.3100 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.5500 | -15.8600 | 0.3100 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.6400 | -4.1100 | 0.4700 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.0500 | -9.4400 | 1.3900 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -9.3700 | -9.4000 | 0.0300 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.7100 | 1.8700 | 0.8400 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.5800 | -5.5500 | 0.9700 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.5800 | -5.5500 | 0.9700 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.9500 | -5.5200 | -0.4300 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.9500 | -5.5200 | -0.4300 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
