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基金概况
财务数据
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(017895)
2025-06-12
1.0818
0.9330%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.0900 | -1.5700 | 0.4800 | 1.1200 | 1.1000 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -8.5100 | -8.3400 | -0.1700 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -3.1500 | -2.8200 | -0.3300 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.0400 | 9.5500 | -2.5100 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.5000 | -6.8800 | -0.6200 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.5000 | -6.8800 | -0.6200 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -5.1700 | -4.0800 | -1.0900 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -5.1700 | -4.0800 | -1.0900 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -1.2400 | 0.1900 | -1.4300 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -1.2400 | 0.1900 | -1.4300 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.2200 | 11.3000 | -3.0800 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.2200 | 11.3000 | -3.0800 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.5200 | 3.0000 | -0.4800 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.8600 | 6.0200 | -0.1600 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 14.4300 | 16.8500 | -2.4200 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 17.0000 | 19.5200 | -2.5200 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 3.4700 | 3.3600 | 0.1100 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.2600 | 2.9300 | 0.3300 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.2600 | 2.9300 | 0.3300 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.1400 | 4.4500 | -0.3100 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.1400 | 4.4500 | -0.3100 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.2500 | 9.5300 | -2.2800 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.2500 | 9.5300 | -2.2800 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 14.1200 | 16.0300 | -1.9100 | 0.9500 | 1.0000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 14.1200 | 16.0300 | -1.9100 | 0.9500 | 1.0000 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8600 | 1.4800 | -0.6200 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 8.0900 | 10.2100 | -2.1200 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 7.3400 | 10.3900 | -3.0500 | 0.9300 | 0.9700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 10.5200 | 12.7300 | -2.2100 | 0.9100 | 0.9700 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 7.1700 | 8.6100 | -1.4400 | 1.2000 | 1.2600 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 7.1700 | 8.6100 | -1.4400 | 1.2000 | 1.2600 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.9800 | 4.8600 | -1.8800 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.9800 | 4.8600 | -1.8800 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.5800 | 11.0900 | -1.5100 | 0.9000 | 0.9800 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.5800 | 11.0900 | -1.5100 | 0.9000 | 0.9800 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.9100 | -3.4500 | -0.4600 | 0.6500 | 0.6700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.6900 | 0.1600 | -0.8500 | 0.7600 | 0.8000 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.2500 | 2.2800 | -0.0300 | 0.7400 | 0.8300 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.6400 | 2.0300 | -0.3900 | 0.8100 | 0.8900 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 3.3500 | 3.7400 | -0.3900 | 0.8800 | 0.9300 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 3.3500 | 3.7400 | -0.3900 | 0.8800 | 0.9300 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.4100 | 5.9300 | 0.4800 | 0.8100 | 0.9500 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.4100 | 5.9300 | 0.4800 | 0.8100 | 0.9500 | -0.1400 |
