海富通货币D(017899) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通货币D(017899)

2024-11-22 0.4110

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4239	0.3760	0.0479	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近六个月	0.9006	0.7493	0.1513	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近一年	1.9650	1.5041	0.4609	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	成立至今	2.9862	2.2772	0.7090	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近一个月	0.1556	0.1224	0.0332	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近三个月	0.4747	0.3719	0.1028	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三个月	0.4747	0.3719	0.1028	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近六个月	1.0066	0.7452	0.2614	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近六个月	1.0066	0.7452	0.2614	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	2.0084	1.5041	0.5043	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近一年	2.0084	1.5041	0.5043	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	成立至今	2.5515	1.8941	0.6574	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	2.5515	1.8941	0.6574	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近三个月	0.5295	0.3719	0.1576	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近六个月	1.0549	0.7493	0.3056	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近一年	2.0614	1.5041	0.5573	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	2.0670	1.5166	0.5504	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三个月	0.5226	0.3760	0.1466	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三个月	0.5226	0.3760	0.1466	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近六个月	0.9917	0.7534	0.2383	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近六个月	0.9917	0.7534	0.2383	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	成立至今	1.5294	1.1404	0.3890	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	成立至今	1.5294	1.1404	0.3890	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近三个月	0.4667	0.3760	0.0907	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近六个月	0.9961	0.7493	0.2468	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	成立至今	1.0016	0.7616	0.2400	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近一个月	0.1755	0.1224	0.0531	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近三个月	0.5269	0.3719	0.1550	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近三个月	0.5269	0.3719	0.1550	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	成立至今	0.5324	0.3842	0.1482	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	0.5324	0.3842	0.1482	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	成立至今	0.0055	0.0122	-0.0067	0.0032	0.0000	0.0032

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