华泰柏瑞交易货币D(017930) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞交易货币D(017930)

2025-05-09 0.4176

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4241	0.0875	0.3366	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近六个月	0.8689	0.1769	0.6920	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近一年	1.8176	0.3549	1.4627	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	成立至今	4.3235	0.7457	3.5778	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三个月	0.4429	0.0894	0.3535	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近三个月	0.4429	0.0894	0.3535	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.8929	0.1789	0.7140	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.8929	0.1789	0.7140	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.9568	0.3558	1.6010	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.9568	0.3558	1.6010	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	成立至今	3.8829	0.6582	3.2247	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	3.8829	0.6582	3.2247	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三个月	0.4480	0.0894	0.3586	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.9405	0.1779	0.7626	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	2.0761	0.3558	1.7203	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	成立至今	3.4248	0.5688	2.8560	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一个月	0.1638	0.0292	0.1346	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4904	0.0885	0.4019	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4904	0.0885	0.4019	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0545	0.1769	0.8776	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	1.0545	0.1769	0.8776	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.1563	0.3558	1.8005	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1563	0.3558	1.8005	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	成立至今	2.9636	0.4793	2.4843	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	2.9636	0.4793	2.4843	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三个月	0.5613	0.0885	0.4728	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	1.1250	0.1779	0.9471	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.2612	0.3558	1.9054	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	2.4611	0.3908	2.0703	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三个月	0.5605	0.0894	0.4711	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5605	0.0894	0.4711	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0904	0.1789	0.9115	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.0904	0.1789	0.9115	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	成立至今	1.8892	0.3024	1.5868	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	成立至今	1.8892	0.3024	1.5868	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近三个月	0.5269	0.0894	0.4375	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	1.1235	0.1779	0.9456	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	1.3213	0.2129	1.1084	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近一个月	0.2005	0.0292	0.1713	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近三个月	0.5935	0.0885	0.5050	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近三个月	0.5935	0.0885	0.5050	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	0.7902	0.1235	0.6667	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	0.7902	0.1235	0.6667	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	0.1955	0.0350	0.1605	0.0026	0.0000	0.0026

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