国投瑞银国家安全混合C(017941)
2025-05-30
1.0355
0.3391%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -5.4500 | -1.1400 | -4.3100 | 1.5200 | 0.5500 | 0.9700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.1500 | -1.2800 | 0.1300 | 2.0400 | 0.8400 | 1.2000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 9.8700 | 7.3800 | 2.4900 | 1.8800 | 0.7900 | 1.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -12.4300 | -0.7900 | -11.6400 | 1.6700 | 0.6600 | 1.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.5400 | -0.1400 | 4.6800 | 2.4300 | 1.0400 | 1.3900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.5400 | -0.1400 | 4.6800 | 2.4300 | 1.0400 | 1.3900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.3500 | 9.5200 | 3.8300 | 2.1600 | 0.9800 | 1.1800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.3500 | 9.5200 | 3.8300 | 2.1600 | 0.9800 | 1.1800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.3800 | 11.3000 | -2.9200 | 2.0200 | 0.7900 | 1.2300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.3800 | 11.3000 | -2.9200 | 2.0200 | 0.7900 | 1.2300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.3900 | 0.3500 | -7.7400 | 1.6800 | 0.6700 | 1.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.3900 | 0.3500 | -7.7400 | 1.6800 | 0.6700 | 1.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.4200 | 9.6800 | -1.2600 | 1.8800 | 0.9300 | 0.9500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 11.1500 | 8.7700 | 2.3800 | 1.7200 | 0.7400 | 0.9800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.7800 | 7.1100 | -7.8900 | 1.7200 | 0.6500 | 1.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -11.4100 | 0.5000 | -11.9100 | 1.5400 | 0.6000 | 0.9400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.6800 | -1.7300 | 0.0500 | 1.4100 | 0.2900 | 1.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.5100 | -0.8300 | 3.3400 | 1.5400 | 0.4400 | 1.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.5100 | -0.8300 | 3.3400 | 1.5400 | 0.4400 | 1.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.3800 | 1.6200 | -6.0000 | 1.8600 | 0.5300 | 1.3300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.3800 | 1.6200 | -6.0000 | 1.8600 | 0.5300 | 1.3300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -18.8600 | -4.6300 | -14.2300 | 1.5300 | 0.5200 | 1.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -18.8600 | -4.6300 | -14.2300 | 1.5300 | 0.5200 | 1.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -18.2900 | -8.3700 | -9.9200 | 1.4700 | 0.5100 | 0.9600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -18.2900 | -8.3700 | -9.9200 | 1.4700 | 0.5100 | 0.9600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -6.7300 | 2.4700 | -9.2000 | 2.1400 | 0.6100 | 1.5300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -10.7300 | -1.5300 | -9.2000 | 1.7100 | 0.5500 | 1.1600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.7400 | -6.4400 | -10.3000 | 1.4700 | 0.5300 | 0.9400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -20.3000 | -7.6100 | -12.6900 | 1.4500 | 0.5200 | 0.9300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.2900 | -3.9100 | -0.3800 | 1.1800 | 0.4800 | 0.7000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.2900 | -3.9100 | -0.3800 | 1.1800 | 0.4800 | 0.7000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -15.1400 | -6.1500 | -8.9900 | 1.1300 | 0.5100 | 0.6200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -15.1400 | -6.1500 | -8.9900 | 1.1300 | 0.5100 | 0.6200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -14.5500 | -9.8400 | -4.7100 | 1.2000 | 0.5000 | 0.7000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -14.5500 | -9.8400 | -4.7100 | 1.2000 | 0.5000 | 0.7000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -11.3300 | -2.3400 | -8.9900 | 1.0900 | 0.5400 | 0.5500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.7300 | -4.9900 | -1.7400 | 1.2000 | 0.5200 | 0.6800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -10.7100 | -6.1700 | -4.5400 | 1.2100 | 0.5000 | 0.7100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.4300 | 0.7800 | 3.6500 | 1.3000 | 0.5200 | 0.7800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 5.1900 | -2.7100 | 7.9000 | 1.3100 | 0.4900 | 0.8200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 5.1900 | -2.7100 | 7.9000 | 1.3100 | 0.4900 | 0.8200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7000 | -3.9200 | 4.6200 | 1.2900 | 0.4800 | 0.8100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7000 | -3.9200 | 4.6200 | 1.2900 | 0.4800 | 0.8100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -4.2700 | -1.2500 | -3.0200 | 1.2500 | 0.4600 | 0.7900 |
