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基金概况
财务数据
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)
2025-01-24
1.0716
0.0373%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.1500 | -1.5300 | 4.6800 | 0.2400 | 0.4100 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7600 | 3.1500 | -0.3900 | 0.1900 | 0.3700 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5000 | 3.7800 | 0.7200 | 0.1400 | 0.3600 | -0.2200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.2000 | 10.7700 | -3.5700 | 0.1400 | 0.3800 | -0.2400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.3700 | 4.7500 | -5.1200 | 0.1300 | 0.3300 | -0.2000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.4600 | 4.9000 | -4.4400 | 0.0900 | 0.3700 | -0.2800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.8700 | 12.6800 | -11.8100 | 0.0800 | 0.3700 | -0.2900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.9300 | 12.3600 | -8.4300 | 0.1100 | 0.3700 | -0.2600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.8900 | -0.5400 | 0.0300 | 0.3200 | -0.2900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 0.1400 | 0.7000 | 0.0300 | 0.4000 | -0.3700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 0.1400 | 0.7000 | 0.0300 | 0.4000 | -0.3700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7000 | 0.5500 | 1.1500 | 0.0400 | 0.3500 | -0.3100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7000 | 0.5500 | 1.1500 | 0.0400 | 0.3500 | -0.3100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.4400 | 3.0900 | -1.6500 | 0.0800 | 0.3800 | -0.3000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.4400 | 3.0900 | -1.6500 | 0.0800 | 0.3800 | -0.3000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.3200 | 7.2800 | -2.9600 | 0.1100 | 0.3800 | -0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.3200 | 7.2800 | -2.9600 | 0.1100 | 0.3800 | -0.2700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.3600 | 0.4900 | 0.0500 | 0.2900 | -0.2400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.4100 | 7.3600 | -6.9500 | 0.0700 | 0.3800 | -0.3100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.4500 | 7.0400 | -3.5900 | 0.1200 | 0.3700 | -0.2500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4400 | 6.9300 | -7.3700 | 0.0800 | 0.4400 | -0.3600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4400 | 6.9300 | -7.3700 | 0.0800 | 0.4400 | -0.3600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.2500 | 2.4800 | -2.7300 | 0.1000 | 0.4100 | -0.3100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.2500 | 2.4800 | -2.7300 | 0.1000 | 0.4100 | -0.3100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5800 | 6.5600 | -3.9800 | 0.1300 | 0.4000 | -0.2700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5800 | 6.5600 | -3.9800 | 0.1300 | 0.4000 | -0.2700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1800 | -4.1600 | 4.3400 | 0.1200 | 0.3600 | -0.2400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.0300 | -0.3600 | 3.3900 | 0.1600 | 0.3700 | -0.2100 |
