交银稳安90天持有期债券C(018012)
2024-11-22
1.0526
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2700 | 1.2000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5200 | 3.2100 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9500 | 3.8800 | 1.0700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.5900 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1000 | 2.1900 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1000 | 2.1900 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1100 | 2.9800 | 1.1300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1100 | 2.9800 | 1.1300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6200 | 3.6300 | 0.9900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6200 | 3.6300 | 0.9900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1300 | 1.2200 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2200 | 1.9800 | 0.2400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.6300 | 2.6400 | 0.9900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.7500 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.7500 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9700 | 0.7600 | 1.2100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9700 | 0.7600 | 1.2100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4700 | 1.4000 | 1.0700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4700 | 1.4000 | 1.0700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.0200 | 0.8700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.3800 | 0.6500 | 0.7300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4900 | 0.6300 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4900 | 0.6300 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
