富国融裕两年持有期混合A(018038)
2025-11-17
1.1302
-0.3087%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 20.8600 | 12.9000 | 7.9600 | 0.9700 | 0.6300 | 0.3400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 17.2800 | 14.7200 | 2.5600 | 1.1400 | 0.8200 | 0.3200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 11.2600 | 14.7800 | -3.5200 | 1.1500 | 0.9400 | 0.2100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 12.7500 | 23.7700 | -11.0200 | 1.0300 | 0.8900 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.6100 | 2.1200 | -1.5100 | 0.5200 | 0.5000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -2.9600 | 1.6100 | -4.5700 | 1.2800 | 0.9900 | 0.2900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -2.9600 | 1.6100 | -4.5700 | 1.2800 | 0.9900 | 0.2900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6300 | 2.7800 | -1.1500 | 1.0900 | 0.9000 | 0.1900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6300 | 2.7800 | -1.1500 | 1.0900 | 0.9000 | 0.1900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | -5.4800 | 15.0500 | -20.5300 | 1.2700 | 1.0700 | 0.2000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | -5.4800 | 15.0500 | -20.5300 | 1.2700 | 1.0700 | 0.2000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -6.7100 | 9.6300 | -16.3400 | 1.0400 | 0.9200 | 0.1200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -6.7100 | 9.6300 | -16.3400 | 1.0400 | 0.9200 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.7400 | 1.1500 | 3.5900 | 0.8400 | 0.7900 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -5.1300 | 0.0500 | -5.1800 | 1.1600 | 1.0600 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -3.2900 | 13.2600 | -16.5500 | 1.1700 | 1.0000 | 0.1700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -3.8600 | 7.8900 | -11.7500 | 0.9900 | 0.9100 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -9.4200 | -1.0900 | -8.3300 | 1.3900 | 1.2600 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -9.4200 | -1.0900 | -8.3300 | 1.3900 | 1.2600 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -7.0000 | 11.9400 | -18.9400 | 1.4200 | 1.2100 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -7.0000 | 11.9400 | -18.9400 | 1.4200 | 1.2100 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -7.6100 | 14.1200 | -21.7300 | 1.1700 | 1.0000 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -7.6100 | 14.1200 | -21.7300 | 1.1700 | 1.0000 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -8.2100 | 6.6600 | -14.8700 | 1.0200 | 0.9300 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -8.2100 | 6.6600 | -14.8700 | 1.0200 | 0.9300 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.6700 | 13.1700 | -10.5000 | 1.4600 | 1.1700 | 0.2900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9400 | 13.2000 | -11.2600 | 1.1800 | 0.9400 | 0.2400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.1500 | 9.4000 | -8.2500 | 0.9600 | 0.8500 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.3400 | 7.8400 | -6.5000 | 0.9100 | 0.8300 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.8200 | -2.2500 | -1.5700 | 0.7700 | 0.3700 | 0.4000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.7100 | 0.0200 | -0.7300 | 0.8000 | 0.6000 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.7100 | 0.0200 | -0.7300 | 0.8000 | 0.6000 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.6500 | 1.9500 | -2.6000 | 0.8400 | 0.7200 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.6500 | 1.9500 | -2.6000 | 0.8400 | 0.7200 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.3000 | -4.7100 | 3.4100 | 0.6600 | 0.6900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.3000 | -4.7100 | 3.4100 | 0.6600 | 0.6900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0600 | 1.9200 | -1.8600 | 0.8900 | 0.8400 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.7800 | -3.3600 | 2.5800 | 0.6600 | 0.7500 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.5900 | -4.7400 | 4.1500 | 0.6000 | 0.7300 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.8400 | -5.1800 | 4.3400 | 0.3000 | 0.6600 | -0.3600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.8400 | -5.1800 | 4.3400 | 0.3000 | 0.6600 | -0.3600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.6500 | -6.5300 | 5.8800 | 0.2700 | 0.6500 | -0.3800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.6500 | -6.5300 | 5.8800 | 0.2700 | 0.6500 | -0.3800 |
