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基金概况
财务数据
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043)
2025-02-06
1.6111
0.5178%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.3900 | 7.0900 | 0.3000 | 1.0700 | 1.0400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.8900 | 7.3400 | -1.4500 | 1.2700 | 1.2500 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 19.7200 | 25.3700 | -5.6500 | 1.1200 | 1.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 56.1300 | 64.2300 | -8.1000 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -1.4000 | 0.2400 | -1.6400 | 1.4500 | 1.4300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.8700 | 8.1500 | -3.2800 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 25.0200 | 31.2900 | -6.2700 | 1.0900 | 1.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 45.3800 | 53.3700 | -7.9900 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.4000 | 6.1200 | -0.7200 | 0.7400 | 0.7300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.3600 | 7.9000 | -1.5400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.3600 | 7.9000 | -1.5400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.0700 | 16.7900 | -3.7200 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.0700 | 16.7900 | -3.7200 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 21.7700 | 26.4200 | -4.6500 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 21.7700 | 26.4200 | -4.6500 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 47.4500 | 53.0000 | -5.5500 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 47.4500 | 53.0000 | -5.5500 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.3000 | 8.2500 | -1.9500 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 19.2100 | 21.3900 | -2.1800 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 38.6300 | 41.8000 | -3.1700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.1400 | 12.1400 | 0.0000 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.1400 | 12.1400 | 0.0000 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 7.7000 | 8.2400 | -0.5400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 7.7000 | 8.2400 | -0.5400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 30.4100 | 31.0000 | -0.5900 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 30.4100 | 31.0000 | -0.5900 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.9600 | -3.4700 | -0.4900 | 0.9400 | 0.9300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 16.2900 | 16.8200 | -0.5300 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.7000 | 8.2100 | -0.5100 | 0.9900 | 0.9700 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 21.0900 | 21.0200 | 0.0700 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 21.0900 | 21.0200 | 0.0700 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
