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基金概况
财务数据
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(018044)
2024-11-21
1.5317
0.3144%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -1.4500 | 0.2400 | -1.6900 | 1.4500 | 1.4300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.7500 | 8.1500 | -3.4000 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 24.7700 | 31.2900 | -6.5200 | 1.0900 | 1.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 44.9900 | 53.3700 | -8.3800 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.3800 | 6.1200 | -0.7400 | 0.7400 | 0.7300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.2900 | 7.9000 | -1.6100 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.2900 | 7.9000 | -1.6100 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.9600 | 16.7900 | -3.8300 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.9600 | 16.7900 | -3.8300 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 21.5200 | 26.4200 | -4.9000 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 21.5200 | 26.4200 | -4.9000 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 47.1200 | 53.0000 | -5.8800 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 47.1200 | 53.0000 | -5.8800 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.2700 | 8.2500 | -1.9800 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 19.1000 | 21.3900 | -2.2900 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 38.4100 | 41.8000 | -3.3900 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.0700 | 12.1400 | -0.0700 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.0700 | 12.1400 | -0.0700 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 7.5700 | 8.2400 | -0.6700 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 7.5700 | 8.2400 | -0.6700 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 30.2400 | 31.0000 | -0.7600 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 30.2400 | 31.0000 | -0.7600 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.0100 | -3.4700 | -0.5400 | 0.9400 | 0.9300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 16.2100 | 16.8200 | -0.6100 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.6800 | 8.2100 | -0.5300 | 0.9900 | 0.9700 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 21.0700 | 21.0200 | 0.0500 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 21.0700 | 21.0200 | 0.0500 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
