兴合锦安利率债A(018059)
2025-05-27
1.6837
-0.0475%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6000 | -0.7900 | 0.1900 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5500 | 2.3600 | -0.8100 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.7900 | 5.0600 | -3.2700 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 187.1100 | 8.4300 | 178.6800 | 9.3700 | 0.1000 | 9.2700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1700 | 3.1800 | -1.0100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1700 | 3.1800 | -1.0100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4500 | 4.2000 | -1.7500 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4500 | 4.2000 | -1.7500 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2100 | 7.8800 | -3.6700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2100 | 7.8800 | -3.6700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 188.8500 | 9.3000 | 179.5500 | 10.1700 | 0.1000 | 10.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 188.8500 | 9.3000 | 179.5500 | 10.1700 | 0.1000 | 10.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | 0.9900 | -0.7100 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.2400 | 2.6400 | -2.4000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.0500 | 5.9800 | -4.9300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 182.7300 | 5.9300 | 176.8000 | 11.3200 | 0.0900 | 11.2300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.8700 | -0.5100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0400 | 1.6300 | -1.6700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0400 | 1.6300 | -1.6700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7200 | 3.5300 | -1.8100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7200 | 3.5300 | -1.8100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 181.9300 | 4.8900 | 177.0400 | 13.0600 | 0.0800 | 12.9800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 181.9300 | 4.8900 | 177.0400 | 13.0600 | 0.0800 | 12.9800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7600 | 1.8700 | -0.1100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.8100 | 3.2500 | -2.4400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 182.0500 | 3.2100 | 178.8400 | 15.7300 | 0.0700 | 15.6600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9300 | 1.3600 | -2.2900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9300 | 1.3600 | -2.2900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 177.1700 | 1.3200 | 175.8500 | 21.0900 | 0.0600 | 21.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 177.1700 | 1.3200 | 175.8500 | 21.0900 | 0.0600 | 21.0300 |
