兴合锦安利率债C(018060)
2025-05-23
1.7203
0.0233%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6700 | -0.7900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4000 | 2.3600 | -0.9600 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.5000 | 5.0600 | -3.5600 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 197.8100 | 8.4300 | 189.3800 | 9.9600 | 0.1000 | 9.8600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0900 | 3.1800 | -1.0900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0900 | 3.1800 | -1.0900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3000 | 4.2000 | -1.9000 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3000 | 4.2000 | -1.9000 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9100 | 7.8800 | -3.9700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9100 | 7.8800 | -3.9700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 199.8400 | 9.3000 | 190.5400 | 10.8200 | 0.1000 | 10.7200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 199.8400 | 9.3000 | 190.5400 | 10.8200 | 0.1000 | 10.7200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2000 | 0.9900 | -0.7900 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.1000 | 2.6400 | -2.5400 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.8700 | 5.9800 | -5.1100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 193.7100 | 5.9300 | 187.7800 | 12.0400 | 0.0900 | 11.9500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.8700 | -0.5300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.1000 | 1.6300 | -1.7300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.1000 | 1.6300 | -1.7300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | 3.5300 | -1.9500 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | 3.5300 | -1.9500 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 193.1100 | 4.8900 | 188.2200 | 13.8900 | 0.0800 | 13.8100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 193.1100 | 4.8900 | 188.2200 | 13.8900 | 0.0800 | 13.8100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6800 | 1.8700 | -0.1900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.7600 | 3.2500 | -2.4900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 193.4100 | 3.2100 | 190.2000 | 16.7300 | 0.0700 | 16.6600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9000 | 1.3600 | -2.2600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9000 | 1.3600 | -2.2600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 188.5600 | 1.3200 | 187.2400 | 22.4300 | 0.0600 | 22.3700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 188.5600 | 1.3200 | 187.2400 | 22.4300 | 0.0600 | 22.3700 |
