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基金概况
财务数据
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)
2025-10-14
1.5631
-0.0192%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.3200 | 4.2800 | 0.0400 | 0.6200 | 0.6100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 8.8500 | 8.8300 | 0.0200 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 8.8500 | 8.8300 | 0.0200 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.0000 | 3.4500 | -0.4500 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.0000 | 3.4500 | -0.4500 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 9.6500 | 11.5400 | -1.8900 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 9.6500 | 11.5400 | -1.8900 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 47.0800 | 52.6700 | -5.5900 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 47.0800 | 52.6700 | -5.5900 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -5.3800 | -4.9400 | -0.4400 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.4200 | 0.7100 | -1.1300 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.9000 | 6.9100 | -3.0100 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 35.1200 | 40.2900 | -5.1700 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.2400 | 5.9400 | -0.7000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.2400 | 5.9400 | -0.7000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.4600 | 7.8200 | -1.3600 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.4600 | 7.8200 | -1.3600 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 22.6900 | 25.4300 | -2.7400 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 22.6900 | 25.4300 | -2.7400 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 42.8000 | 47.5700 | -4.7700 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 42.8000 | 47.5700 | -4.7700 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1600 | 1.7700 | -0.6100 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.3400 | 6.1500 | -1.8100 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 25.3000 | 27.4600 | -2.1600 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 35.6900 | 39.3000 | -3.6100 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.6800 | 3.6100 | -0.9300 | 0.4000 | 0.3900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.1400 | 4.3000 | -1.1600 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.1400 | 4.3000 | -1.1600 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.2400 | 16.3400 | -1.1000 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.2400 | 16.3400 | -1.1000 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 20.3700 | 21.6000 | -1.2300 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 20.3700 | 21.6000 | -1.2300 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 34.1300 | 36.8700 | -2.7400 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 34.1300 | 36.8700 | -2.7400 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 11.7400 | 11.5400 | 0.2000 | 0.6000 | 0.6100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 20.0900 | 20.0700 | 0.0200 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 30.0500 | 31.2200 | -1.1700 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 7.4800 | 7.6600 | -0.1800 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 7.4800 | 7.6600 | -0.1800 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.4500 | 4.5200 | -0.0700 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.4500 | 4.5200 | -0.0700 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 16.3900 | 17.6500 | -1.2600 | 0.6900 | 0.7000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 16.3900 | 17.6500 | -1.2600 | 0.6900 | 0.7000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.8200 | -2.9100 | 0.0900 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.2900 | 9.2800 | -0.9900 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 |
