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基金概况
财务数据
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)(018066)
2024-11-21
0.1981
0.5074%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1600 | 1.7700 | -0.6100 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.3400 | 6.1500 | -1.8100 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 25.3000 | 27.4600 | -2.1600 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 35.6900 | 39.3000 | -3.6100 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.6800 | 3.6100 | -0.9300 | 0.4000 | 0.3900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.1400 | 4.3000 | -1.1600 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.1400 | 4.3000 | -1.1600 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.2400 | 16.3400 | -1.1000 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.2400 | 16.3400 | -1.1000 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 20.3700 | 21.6000 | -1.2300 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 20.3700 | 21.6000 | -1.2300 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 34.1300 | 36.8700 | -2.7400 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 34.1300 | 36.8700 | -2.7400 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 11.7400 | 11.5400 | 0.2000 | 0.6000 | 0.6100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 20.0900 | 20.0700 | 0.0200 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 30.0500 | 31.2200 | -1.1700 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 7.4800 | 7.6600 | -0.1800 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 7.4800 | 7.6600 | -0.1800 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.4500 | 4.5200 | -0.0700 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.4500 | 4.5200 | -0.0700 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 16.3900 | 17.6500 | -1.2600 | 0.6900 | 0.7000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 16.3900 | 17.6500 | -1.2600 | 0.6900 | 0.7000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.8200 | -2.9100 | 0.0900 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.2900 | 9.2800 | -0.9900 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 |
