国金中债1-5年政策性金融债C(018068)
2025-06-05
1.0211
0.0294%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9500 | -1.3700 | 0.4200 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5100 | -0.1200 | 1.6300 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.5700 | -0.0800 | 3.6500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.3700 | 0.3000 | 6.0700 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4900 | 1.2700 | 1.2200 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4900 | 1.2700 | 1.2200 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0400 | 1.0200 | 2.0200 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0400 | 1.0200 | 2.0200 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.9700 | 1.1500 | 4.8200 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.9700 | 1.1500 | 4.8200 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.4000 | 1.6900 | 5.7100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.4000 | 1.6900 | 5.7100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5400 | -0.2500 | 0.7900 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0300 | 0.0400 | 1.9900 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.3100 | 0.4900 | 3.8200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.7900 | 0.4200 | 4.3700 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6800 | 0.2700 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 0.2900 | 1.1900 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 0.2900 | 1.1900 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8400 | 0.1300 | 2.7100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8400 | 0.1300 | 2.7100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0500 | 0.4000 | 3.6500 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0500 | 0.4000 | 3.6500 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2300 | 0.6700 | 3.5600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2300 | 0.6700 | 3.5600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3400 | -0.1600 | 1.5000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2400 | 0.4500 | 1.7900 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.7100 | 0.3800 | 2.3300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | 0.6100 | 0.2800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | 0.6100 | 0.2800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.2700 | 0.9100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.2700 | 0.9100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3500 | 0.5400 | 0.8100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3500 | 0.5400 | 0.8100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | -0.3400 | 0.6300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.4600 | -0.0700 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1700 | 0.2700 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1700 | 0.2700 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
