中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)
2025-01-14
1.0514
0.1810%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.1700 | 0.6200 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1100 | 0.2400 | 1.8700 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2400 | 0.4400 | 3.8000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.7800 | 0.5600 | 4.2200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7000 | 0.1600 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.0700 | 1.2400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.0700 | 1.2400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | -0.1700 | 2.7500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | -0.1700 | 2.7500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8500 | 0.4100 | 3.4400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8500 | 0.4100 | 3.4400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9600 | 0.3800 | 3.5800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9600 | 0.3800 | 3.5800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | -0.2300 | 1.4900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0800 | 0.2000 | 1.8800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.6200 | 0.3100 | 2.3100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.4300 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.4300 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2300 | 0.5800 | 0.6500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2300 | 0.5800 | 0.6500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3400 | 0.5500 | 0.7900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3400 | 0.5500 | 0.7900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.1400 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.5200 | 0.1100 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
