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基金概况
财务数据
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)
2025-07-02
1.1696
0.7755%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 26.0700 | 26.2700 | -0.2000 | 1.9800 | 2.0100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 11.5600 | 13.8600 | -2.3000 | 1.8700 | 1.9100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 34.8100 | 38.3500 | -3.5400 | 1.8300 | 1.8700 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.9700 | 1.4500 | -2.4200 | 1.8600 | 1.9600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.5100 | -9.8300 | -1.6800 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.5100 | -9.8300 | -1.6800 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.4700 | 17.5000 | -3.0300 | 1.8200 | 1.8700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.4700 | 17.5000 | -3.0300 | 1.8200 | 1.8700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -15.4400 | -13.0200 | -2.4200 | 1.9600 | 1.9900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -15.4400 | -13.0200 | -2.4200 | 1.9600 | 1.9900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -21.4500 | -19.6600 | -1.7900 | 1.8300 | 1.9500 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -21.4500 | -19.6600 | -1.7900 | 1.8300 | 1.9500 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 29.3600 | 30.3100 | -0.9500 | 1.8700 | 1.9400 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 20.8400 | 21.5100 | -0.6700 | 1.8100 | 1.8500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -5.8800 | -3.7200 | -2.1600 | 2.0200 | 2.0500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -11.2300 | -10.9000 | -0.3300 | 1.8500 | 1.9800 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.8400 | -3.9800 | 0.1400 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.5900 | -6.7500 | 0.1600 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.5900 | -6.7500 | 0.1600 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -26.1300 | -25.9700 | -0.1600 | 2.0900 | 2.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -26.1300 | -25.9700 | -0.1600 | 2.0900 | 2.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -29.3700 | -27.6000 | -1.7700 | 1.9100 | 2.0100 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -29.3700 | -27.6000 | -1.7700 | 1.9100 | 2.0100 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -31.3800 | -31.6200 | 0.2400 | 1.8400 | 1.9800 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -31.3800 | -31.6200 | 0.2400 | 1.8400 | 1.9800 | -0.1400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -20.9200 | -20.6100 | -0.3100 | 2.4200 | 2.4300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -22.1200 | -20.7600 | -1.3600 | 2.2100 | 2.2300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -26.5400 | -26.6700 | 0.1300 | 1.8700 | 2.0500 | -0.1800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.5200 | -0.1900 | -1.3300 | 1.9900 | 2.0200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.5200 | -0.1900 | -1.3300 | 1.9900 | 2.0200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.3900 | -2.2000 | -2.1900 | 1.7300 | 1.9200 | -0.1900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.3900 | -2.2000 | -2.1900 | 1.7300 | 1.9200 | -0.1900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.1100 | -7.6300 | 0.5200 | 1.6100 | 1.8800 | -0.2700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.1100 | -7.6300 | 0.5200 | 1.6100 | 1.8800 | -0.2700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.9200 | -2.0100 | -0.9100 | 1.4600 | 1.8500 | -0.3900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.6800 | -7.4600 | 1.7800 | 1.2800 | 1.7800 | -0.5000 |
