博时利发纯债债券C(018091)
2025-01-27
1.0835
0.1479%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9500 | 2.5400 | 0.4100 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2300 | 3.4100 | -0.1800 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8300 | 6.9900 | -1.1600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.5600 | 11.0600 | 3.5000 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.8400 | -0.5800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5400 | 2.4600 | -0.9200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7000 | 5.6800 | -1.9800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.2700 | 8.3000 | 2.9700 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 0.7900 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.6000 | -0.3300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.6000 | -0.3300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5300 | 3.4600 | -0.9300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5300 | 3.4600 | -0.9300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.9300 | 5.4800 | 3.4500 | 0.1900 | 0.0500 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.9300 | 5.4800 | 3.4500 | 0.1900 | 0.0500 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.9800 | 7.4000 | 3.5800 | 0.1700 | 0.0500 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.9800 | 7.4000 | 3.5800 | 0.1700 | 0.0500 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.8300 | -0.5900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1300 | 3.1500 | -1.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 9.2800 | 5.4200 | 3.8600 | 0.1900 | 0.0400 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.5800 | 5.7000 | 3.8800 | 0.1800 | 0.0400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 1.3000 | -0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 1.3000 | -0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 6.2500 | 1.9500 | 4.3000 | 0.2500 | 0.0400 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 6.2500 | 1.9500 | 4.3000 | 0.2500 | 0.0400 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.2400 | 3.8100 | 4.4300 | 0.2000 | 0.0400 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.2400 | 3.8100 | 4.4300 | 0.2000 | 0.0400 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 5.3200 | 0.6500 | 4.6700 | 0.3500 | 0.0400 | 0.3100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 7.0100 | 2.2000 | 4.8100 | 0.2600 | 0.0400 | 0.2200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.3000 | 2.4800 | 4.8200 | 0.2400 | 0.0400 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6000 | 1.5400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6000 | 1.5400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8800 | 1.8200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8800 | 1.8200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.2700 | 0.2700 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
