国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)
2025-01-27
1.0336
0.0872%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0000 | 2.2300 | -0.2300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0400 | 2.5000 | -0.4600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7700 | 4.9800 | -0.2100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.4800 | 6.9800 | 0.5000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0400 | 0.2600 | -0.2200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5900 | 1.3200 | 0.2700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4300 | 3.5300 | -0.1000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.3700 | 4.6500 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.6500 | -0.1800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 1.0600 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 1.0600 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6800 | 2.4200 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6800 | 2.4200 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9200 | 3.2700 | 0.6500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9200 | 3.2700 | 0.6500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3200 | 4.3800 | 0.9400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3200 | 4.3800 | 0.9400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1000 | 1.3500 | -0.2500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8100 | 2.1800 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.5900 | 3.1500 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.7100 | 3.2900 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.8200 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.8200 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 0.8300 | 0.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 0.8300 | 0.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5800 | 1.9100 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5800 | 1.9100 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.0100 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7500 | 0.9500 | 0.8000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.8700 | 1.0800 | 0.7900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 0.9400 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 0.9400 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3500 | 1.0700 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3500 | 1.0700 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
