中欧聚优港股通混合发起A(018105)
2025-06-13
1.1287
-1.2597%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 12.5700 | 12.6500 | -0.0800 | 1.9900 | 1.4100 | 0.5800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 10.1300 | 11.4300 | -1.3000 | 1.7100 | 1.2900 | 0.4200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 39.2100 | 33.5300 | 5.6800 | 1.4700 | 1.2500 | 0.2200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.4500 | 16.3900 | -6.9400 | 1.3400 | 1.1700 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.1600 | -1.0800 | -1.0800 | 1.4100 | 1.1700 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.1600 | -1.0800 | -1.0800 | 1.4100 | 1.1700 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.4100 | 10.6300 | -0.2200 | 1.3600 | 1.2400 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.4100 | 10.6300 | -0.2200 | 1.3600 | 1.2400 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 15.1600 | 16.9900 | -1.8300 | 1.2900 | 1.2100 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 15.1600 | 16.9900 | -1.8300 | 1.2900 | 1.2100 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.7700 | 3.3100 | -6.0800 | 1.2300 | 1.1300 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.7700 | 3.3100 | -6.0800 | 1.2300 | 1.1300 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.8500 | 11.8400 | 1.0100 | 1.3100 | 1.3000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 26.4100 | 19.8300 | 6.5800 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.3300 | 13.1100 | -6.7800 | 1.2300 | 1.1800 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.6200 | 4.4400 | -5.0600 | 1.2000 | 1.1300 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.6500 | -1.6300 | 4.2800 | 1.0300 | 0.8900 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 12.0100 | 7.1500 | 4.8600 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 12.0100 | 7.1500 | 4.8600 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.3000 | 5.7500 | -1.4500 | 1.2200 | 1.1700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.3000 | 5.7500 | -1.4500 | 1.2200 | 1.1700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.7700 | -5.3700 | -0.4000 | 1.2500 | 1.1100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.7700 | -5.3700 | -0.4000 | 1.2500 | 1.1100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.9400 | -6.6100 | -5.3300 | 1.1700 | 1.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.9400 | -6.6100 | -5.3300 | 1.1700 | 1.0900 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -6.8800 | -1.3000 | -5.5800 | 1.3200 | 1.2300 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -15.8800 | -5.6100 | -10.2700 | 1.2400 | 1.1300 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -21.3800 | -12.8400 | -8.5400 | 1.1800 | 1.0800 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.6600 | -4.3600 | -5.3000 | 1.1700 | 1.0400 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.6600 | -4.3600 | -5.3000 | 1.1700 | 1.0400 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.6500 | -10.5100 | 0.8600 | 1.2800 | 1.0500 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.6500 | -10.5100 | 0.8600 | 1.2800 | 1.0500 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.5700 | -11.6900 | -3.8800 | 1.1300 | 1.0300 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.5700 | -11.6900 | -3.8800 | 1.1300 | 1.0300 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0100 | -6.4300 | 6.4400 | 1.3800 | 1.0600 | 0.3200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.5400 | -7.6600 | 1.1200 | 1.1200 | 1.0200 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 4.6600 | -4.2900 | 0.7800 | 1.0200 | -0.2400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.5500 | -1.3100 | -5.2400 | 0.6700 | 0.9800 | -0.3100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.5500 | -1.3100 | -5.2400 | 0.6700 | 0.9800 | -0.3100 |
