中欧聚优港股通混合发起C(018106)
2024-11-20
0.9311
0.3449%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.6800 | 11.8400 | 0.8400 | 1.3100 | 1.3000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 26.0100 | 19.8300 | 6.1800 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.6900 | 13.1100 | -7.4200 | 1.2300 | 1.1800 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.5100 | 4.4400 | -5.9500 | 1.2000 | 1.1300 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.5900 | -1.6300 | 4.2200 | 1.0300 | 0.8900 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 11.8300 | 7.1500 | 4.6800 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 11.8300 | 7.1500 | 4.6800 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9900 | 5.7500 | -1.7600 | 1.2200 | 1.1700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9900 | 5.7500 | -1.7600 | 1.2200 | 1.1700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.3300 | -5.3700 | -0.9600 | 1.2500 | 1.1100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.3300 | -5.3700 | -0.9600 | 1.2500 | 1.1100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.5900 | -6.6100 | -5.9800 | 1.1700 | 1.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.5900 | -6.6100 | -5.9800 | 1.1700 | 1.0900 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -7.0200 | -1.3000 | -5.7200 | 1.3200 | 1.2300 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -16.1300 | -5.6100 | -10.5200 | 1.2400 | 1.1300 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -21.8400 | -12.8400 | -9.0000 | 1.1800 | 1.0800 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.8000 | -4.3600 | -5.4400 | 1.1700 | 1.0400 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.8000 | -4.3600 | -5.4400 | 1.1700 | 1.0400 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.9200 | -10.5100 | 0.5900 | 1.2800 | 1.0500 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.9200 | -10.5100 | 0.5900 | 1.2800 | 1.0500 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.9400 | -11.6900 | -4.2500 | 1.1300 | 1.0300 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.9400 | -11.6900 | -4.2500 | 1.1300 | 1.0300 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.1400 | -6.4300 | 6.2900 | 1.3800 | 1.0600 | 0.3200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.8100 | -7.6600 | 0.8500 | 1.1200 | 1.0200 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 4.6600 | -4.3500 | 0.7800 | 1.0200 | -0.2400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.6800 | -1.3100 | -5.3700 | 0.6700 | 0.9800 | -0.3100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.6800 | -1.3100 | -5.3700 | 0.6700 | 0.9800 | -0.3100 |
