国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)
2025-02-14
1.0568
-0.1323%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0000 | 2.6100 | -0.6100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4600 | 3.5100 | -1.0500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9500 | 6.6100 | -1.6600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9700 | 9.0400 | -3.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.8700 | -0.4200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4300 | 2.2600 | -0.8300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3700 | 5.0700 | -1.7000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.8900 | 6.2700 | -2.3800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6200 | 0.7200 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.3800 | -0.4000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.3800 | -0.4000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4300 | 3.0000 | -0.5700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4300 | 3.0000 | -0.5700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0600 | 4.7100 | -1.6500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0600 | 4.7100 | -1.6500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4300 | 5.3500 | -1.9200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4300 | 5.3500 | -1.9200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4400 | 1.6000 | -0.1600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9100 | 2.7500 | -0.8400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.4300 | 3.9200 | -1.4900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 1.1300 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 1.1300 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.6100 | 1.6600 | -1.0500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.6100 | 1.6600 | -1.0500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9800 | 2.2800 | -1.3000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9800 | 2.2800 | -1.3000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1400 | 0.5200 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.5000 | 1.1300 | -0.6300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
