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基金概况
财务数据
建信新兴市场混合(QDII)C(018147)
2025-06-09
1.0560
0.7634%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -16.4300 | 2.2600 | -18.6900 | 2.2700 | 0.8600 | 1.4100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -12.8800 | -2.1300 | -10.7500 | 1.9300 | 0.7600 | 1.1700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -13.5100 | 8.7500 | -22.2600 | 1.9900 | 0.9100 | 1.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.4800 | 28.5000 | -24.0200 | 1.6200 | 0.8200 | 0.8000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.2600 | -4.2900 | 8.5500 | 1.5400 | 0.6600 | 0.8800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.2600 | -4.2900 | 8.5500 | 1.5400 | 0.6600 | 0.8800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -8.6400 | 0.4700 | -9.1100 | 2.0200 | 0.9500 | 1.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -8.6400 | 0.4700 | -9.1100 | 2.0200 | 0.9500 | 1.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.6700 | 10.6400 | 10.0300 | 1.7900 | 0.8900 | 0.9000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.6700 | 10.6400 | 10.0300 | 1.7900 | 0.8900 | 0.9000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 25.0300 | 25.6700 | -0.6400 | 1.5100 | 0.8200 | 0.6900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 25.0300 | 25.6700 | -0.6400 | 1.5100 | 0.8200 | 0.6900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -12.3700 | 4.9800 | -17.3500 | 2.4000 | 1.1700 | 1.2300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.7200 | 11.1200 | -11.8400 | 2.0600 | 1.0400 | 1.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 30.1400 | 22.2000 | 7.9400 | 1.6800 | 0.9200 | 0.7600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 19.9300 | 31.3100 | -11.3800 | 1.5100 | 0.8400 | 0.6700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.8800 | 4.2600 | 1.6200 | 1.4000 | 0.8200 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 13.3000 | 5.8500 | 7.4500 | 1.6100 | 0.8800 | 0.7300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 13.3000 | 5.8500 | 7.4500 | 1.6100 | 0.8800 | 0.7300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 32.0900 | 10.1200 | 21.9700 | 1.5000 | 0.8200 | 0.6800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 32.0900 | 10.1200 | 21.9700 | 1.5000 | 0.8200 | 0.6800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 44.4200 | 12.5800 | 31.8400 | 1.2400 | 0.7900 | 0.4500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 44.4200 | 12.5800 | 31.8400 | 1.2400 | 0.7900 | 0.4500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 36.8600 | 25.0700 | 11.7900 | 1.2500 | 0.7600 | 0.4900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 36.8600 | 25.0700 | 11.7900 | 1.2500 | 0.7600 | 0.4900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 16.5900 | 4.0400 | 12.5500 | 1.4000 | 0.7600 | 0.6400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 31.0800 | 9.9700 | 21.1100 | 1.1700 | 0.7800 | 0.3900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 22.3200 | 13.4400 | 8.8800 | 1.1400 | 0.7300 | 0.4100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 20.8000 | 18.1600 | 2.6400 | 1.1600 | 0.7300 | 0.4300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.4300 | 5.7100 | 6.7200 | 0.9100 | 0.8000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.4300 | 5.7100 | 6.7200 | 0.9100 | 0.8000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 9.3300 | 2.2300 | 7.1000 | 0.9400 | 0.7600 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 9.3300 | 2.2300 | 7.1000 | 0.9400 | 0.7600 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.6100 | 13.5800 | -9.9700 | 1.0700 | 0.7200 | 0.3500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.6100 | 13.5800 | -9.9700 | 1.0700 | 0.7200 | 0.3500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.7600 | -3.2900 | 0.5300 | 0.9500 | 0.7100 | 0.2400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.6800 | 3.1500 | -9.8300 | 1.1000 | 0.6800 | 0.4200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -7.8500 | 7.4500 | -15.3000 | 1.1200 | 0.6800 | 0.4400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.2800 | 6.1300 | -3.8500 | 1.0600 | 0.6900 | 0.3700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0400 | 6.6600 | -10.7000 | 1.2500 | 0.6300 | 0.6200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0400 | 6.6600 | -10.7000 | 1.2500 | 0.6300 | 0.6200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.2300 | 11.1000 | -16.3300 | 1.2700 | 0.6300 | 0.6400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.2300 | 11.1000 | -16.3300 | 1.2700 | 0.6300 | 0.6400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.2500 | 4.1700 | -5.4200 | 1.4800 | 0.6100 | 0.8700 |
