国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)
2025-01-27
1.0444
0.0767%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0500 | 2.0200 | -0.9700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5000 | 2.2600 | -0.7600 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4700 | 4.5100 | -1.0400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.4700 | 5.1800 | -0.7100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3200 | 1.2000 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3100 | 3.2100 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.3800 | 3.1000 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.5900 | -0.3000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 0.9600 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 0.9600 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 2.1900 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 2.1900 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9300 | 2.8500 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9300 | 2.8500 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0500 | 1.2200 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9600 | 1.9800 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.0300 | 1.8700 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.7500 | 0.1500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.7500 | 0.1500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9700 | 0.6400 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9700 | 0.6400 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
